Lâmina de Informações Essenciais
Vallon Liquidez FIF RF · lâmina institucional
Renda Fixa · Baixo Risco · Liquidez Diária
Vallon Liquidez FIF Renda Fixa
A Gestora
A Vallon Asset Management é uma gestora independente, construída sobre uma cultura de alinhamento integral de interesses e elevado rigor técnico. Credenciada pela CVM, dedica-se à gestão de patrimônio com horizonte de longo prazo, orientada à preservação e à multiplicação de capital.
Sua atuação organiza-se em quatro frentes complementares: Renda Fixa, Crédito Estruturado, Ativos Imobiliários e Private Equity.
O Veículo — Vallon Liquidez FIF RF
O fundo busca preservação de capital com liquidez, acompanhando a variação da taxa Selic/CDI por meio de uma carteira soberana de baixo risco. Investe preponderantemente em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos, mantendo perfil conservador e disciplina de enquadramento.
FAZ PARTE DA POLÍTICA
- Mínimo de 95% em títulos públicos federais, títulos de dívida de instituições financeiras com risco equivalente ao soberano e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos;
- Crédito privado limitado a 5%;
- Derivativos apenas para proteção da carteira.
Não faz parte da política
- Alavancagem e captação de recursos;
- Investimento no exterior;
- FIDC, FII, FIP, BDR, ações e criptoativos;
- Derivativo direcional / especulativo.
Ficha do Fundo
Denominação Social do FundoVallon Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ do fundo67.928.694/0001-00
Data de início13/07/2026
Categoria ANBIMARenda Fixa — Simples
Condomínio / PrazoAberto · indeterminado
Público-alvoInvestidores em geral
BenchmarkTaxa Selic / CDI
Aplicação inicial mínimaR$ 100,00
Movimentação mínimaR$ 100,00
Saldo mínimoR$ 100,00
GestorVallon Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual
CustodianteBanco BTG Pactual S.A.
Cotização da aplicaçãoD+0
Conversão do resgateD+0 útil da solicitação
Liquidação do resgateD+1 útil da conversão
DistribuiçãoBTG Pactual Wealth Management
Carência / Taxa de saídaNão há
TributaçãoLongo prazo
Taxas
0,07% a.a.
Administração
mín. R$ 7.500/mês
mín. R$ 7.500/mês
R$ 1.000/mês
Gestão (fixa mensal)
0,03% a.a.
Custódia (máx., sobre o PL)
Não há
Performance, ingresso e saída
Às taxas de administração e de gestão poderão ser acrescidas as taxas de administração e de gestão dos fundos de investimento em que o fundo venha a investir, limitadas a 0,10% ao ano. As taxas de administração e de gestão poderão ser corrigidas anualmente, em janeiro de cada ano, pelo IGP-M, a critério do administrador. Cálculo na base de 252 dias úteis. Não há taxa de performance, de ingresso ou de saída. As demais despesas do fundo observam o disposto no regulamento.
Contato
Gestor · CNPJVallon Asset · 59.159.489/0001-91
E-mailcontato@vallonasset.com.br
Custodiante · CNPJBTG Pactual · 30.306.294/0001-45
Sitewww.vallonasset.com.br
SUPERVISÃO E AUTORREGULAÇÃO
Comissão de Valores Mobiliários · Código ANBIMA de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros
DIZERES OBRIGATÓRIOS (ANBIMA / CVM). Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). O investimento no fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Este material é meramente informativo, não constitui oferta, recomendação ou solicitação de investimento e não considera objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Descrições resumidas; em caso de divergência, prevalece o regulamento. Fundo de responsabilidade limitada. Tributação: o fundo é de LONGO PRAZO; os cotistas estão sujeitos ao IR com alíquotas REGRESSIVAS conforme o prazo (22,5% a 15%), com antecipação semestral ("come-cotas", último dia útil de maio e novembro); a rentabilidade não é líquida de impostos. Não há garantia de manutenção do tratamento tributário de longo prazo. Fundo em início de operação (13/07/2026): rentabilidade divulgada conforme o histórico se consolidar. A Vallon Asset Management possui adesão provisória ao Código ANBIMA de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros. Supervisão: Comissão de Valores Mobiliários (CVM) — www.gov.br/cvm. Administração/Custódia: BTG Pactual — SAC 0800 772 2827 · Ouvidoria 0800 722 0048.